Gestion > Trésorerie : Trésorerie 1000 - Banque paiement 1000 - Rapprochement bancaire 1000 - Trésorerie 100 - Moyen de paiement 100

Grandes entreprises

Sage 1000 Trésorerie

Sage 1000 Trésorerie est destinée à toute entreprise soucieuse d'optimiser sa rentabilité, quelle que soit son organisation et son secteur d'activité.

La gestion des flux et des liquidités constitue un enjeu majeur et indispensable pour assurer la bonne marche de l'entreprise. Leur optimisation permet de réduire immédiatement les frais financiers et améliore la rentabilité de l'entreprise.

Dotée des fonctionnalités essentielles à la prise de décision, Sage 1000 Trésorerie constitue l'outil de pilotage idéal à des fins d'analyse, d'anticipation, de contrôle et d'optimisation des flux de trésorerie dans un environnement sécurisé.

En effet, elle intègre les fonctions clés métiers permettant une gestion optimisée des flux et liquidités : gestion prévisionnelle, arbitrages et simulations d'équilibrage de comptes, propositions de virements automatiques, gestion et analyse financières, contrôles de l'activité bancaire, statistiques et reporting décisionnel, gestion centralisée de trésorerie, comptabilisation.

La bibliothèque d'états standards d'analyses financières, de reporting et de statistiques permet de mener toutes les analyses pertinentes nécessaires en temps réel.

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Sage 1000 Banque Paiement

Une solution destinée à optimiser vos relations Entreprise / Banques 100% compatible SEPA.

L'application assure ainsi la gestion, la sécurité et la télétransmission de vos différents moyens de paiement et relevés bancaires en conformité aux protocoles bancaires en vigueur.

Sage 1000 Banque Paiement est une solution puissante et parfaitement sécurisée destinée à optimiser les échanges entre votre entreprise et vos banques tout en demeurant automatique et transparente pour l'utilisateur.

Sage 1000 Banque Paiement sécurise votre chaîne de paiement de bout en bout en proposant des fonctions de contrôles et d'automatismes jalonnant l'ensemble des phases critiques de vos circuits de flux.

Des circuits de validation hautement personnalisables garantissent un contrôle fidèle et rigoureux de vos transactions au regard de votre organisation, de vos règles de gestion, des procédures internes, et du niveau de sécurité exigé au sein de votre entreprise.

Vos flux s'intègrent pleinement dans une logique de validation des processus (workflow), garante d'une maîtrise totale du contrôle interne et des pouvoirs bancaires.

Le pilotage de vos moyens de paiement est facilité par un tableau de bord offrant une vision globale de vos flux et par un accès direct à l'information.

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Sage 1000 Rapprochement Bancaire

Sage 1000 Rapprochement Bancaire optimise la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires.

Sage 1000 Rapprochement Bancaire remplit sa fonction naturelle d'audit et aide à identifier immédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d'un état de rapprochement fiable dans les plus brefs délais constitue l'objectif majeur de ce module.

Sage 1000 Rapprochement Bancaire optimise la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires en s'appuyant sur le paramétrage de critères et de modes de rapprochement pouvant être combinés entre eux. Ainsi, les cas de figure les plus simples comme les plus complexes peuvent être gérés de façon automatique ou semi-automatique.

De même, chaque lot de mouvements rapprochés est identifié par une référence de lettrage attribuée automatiquement. Cette référence ainsi que la mémorisation de l'auteur et de la date de rapprochement sont les garants d'une traçabilité totale des actions de rapprochement.

La bibliothèque d'états standards vous assure d'un suivi exhaustif et pertinent de rapprochements et de soldes bancaires et comptables.

Son ouverture fonctionnelle et technologique lui permet de communiquer avec tout système d'informations.

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Petites et moyennes entreprises

Sage 100 Trésorerie

Sage 100 Trésorerie permet de suivre quotidiennement et en temps réel votre trésorerie avec une approche simplifiée et adaptée au métier du comptable.

Par ailleurs, des tableaux de bord interactifs vous permettent de prendre facilement des décisions d’équilibrage et de placement, d’utiliser une autorisation de découvert ou de négocier avec votre banque pour une trésorerie mieux gérée. Avec Sage 100 Trésorerie, vous allez plus loin grâce notamment à la prévision des décaissements et encaissements à court et long terme.

Sage 100 Trésorerie récupère automatiquement toutes les sources d’informations nécessaires issues :
  • Des relevés de comptes bancaires
  • Des écritures comptables
  • Des prévisions de trésorerie
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Sage 100 Moyen de Paiement

Sage 100 Moyens de Paiement facilite les transactions avec les banques.

Il prend en charge toutes les opérations d’enregistrement de vos chèques, gère les virements à émettre à l’attention de vos fournisseurs, assure également le suivi des effets de commerce destinés à vos clients et la gestion de vos prélèvements.

Enfin, il peut être accompagné du logiciel Sage Direct pour télétransmettre des ordres de paiement et recevoir des relevés bancaires.

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